公告日期：2024-07-19

民生加银瑞华绿色债券一年定期开放债券
型发起式证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：民生加银基金管理有限公司

基金托管人：华夏银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 民生加银瑞华绿债一年定开发起式

基金主代码 016031

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2023 年 1 月 19 日

报告期末基金份额总额 309,999,500.00 份

投资目标 本基金在综合考虑基金资产收益性、安全性、流动性和严格控制
风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现超过业绩比
较基准的投资收益。

投资策略 在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标
的基础上，自上而下确定和动态调整债券组合目标久期、期限结
构配置、组合杠杆率等；同时，采用“自下而上”的投资理念，
在研究分析信用风险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税
收水平等因素基础上，精选个券。

（一）封闭期策略

具体策略包括绿色投资筛选策略、类属配置策略、久期管理策

略、信用债券（含资产支持证券）投资策略和杠杆投资策略。本
基金界定的绿色债券是指将募集资金专门用于支持符合规定条件
的绿色产业、绿色项目或绿色经济活动，依照法定程序发行并按
约定还本付息的有价证券，包括但不限于绿色金融债券、绿色企
业债券、绿色公司债券、绿色债务融资工具和绿色资产支持证

券。

（二）开放期投资策略

开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投

资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投
资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。

业绩比较基准 中债—中国绿色债券全价指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，其预期收益和风险水平低于股票
型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 民生加银基金管理有限公司

基金托管人 华夏银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。