公告日期：2023-01-20

民生加银瑞华绿色债券一年定期开放债券型发起式
证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 1 月 20 日

1 公告基本信息

基金名称 民生加银瑞华绿色债券一年定期开放债券型发起式证券投资基
金

基金简称 民生加银瑞华绿债一年定开发起式

基金主代码 016031

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2023 年 1 月 19 日

基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司

基金托管人名称 华夏银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《民生加银
瑞华绿色债券一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合
同》、《民生加银瑞华绿色债券一年定期开放债券型发起式证券
投资基金招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可【2022】904 号文准予注册

自 2022 年 10 月 28 日至 2023 年 1

基金募集期间 月 18 日止

安永华明会计师事务所（特殊普通

验资机构名称 合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 1 月 19 日

募集有效认购总户数（单位：户） 2

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 309,999,500.00

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 0

有效认购份额 309,999,500.00

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 0

合计 309,999,500.00

认购的基金份额（单位：份） 10,000,000.00

其中：募集期间基金 占基金总份额比例 3.2258%

管理人运用固有资 基金管理人于 2023 年 1 月 18 日运

用固有资金 10,000,500.00 元认购

金认购本基金情况 其他需要说明的事项 本基金，认购费用为人民币 500

元。

其中：募集期间基金 认购的基金份额（单位：份） 0

管理人的从业人员

占基金总份额比例 0

认购本基金情况

是

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理

基金备案手续的条件

2023 年 1 月 19 日

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的

日期
注：1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金的份额区

间为【0 份】。本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为【0 份】。

2、本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用由基金管理人承担，不
另从基金财产中列支。
3 发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额总数 持有份额占 发起份额总数 发 起 份 额 发起份额承诺
项目 基金总份额 ……
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