公告日期：2024-06-07

兴华安悦纯债债券型证券投资基金（A 份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 5 月 29 日

送出日期：2024 年 6 月 7 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 兴华安悦纯债 基金代码 016027

下属基金简称 兴华安悦纯债 A 下属基金代码 016027

基金管理人 兴华基金管理有限公司 基金托管人 恒丰银行股份有限公司

基金合同生效日 2022-10-19 上市交易所及上市日期 暂未上市

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经理 2022-10-19

基金经理 吕智卓 的日期

证券从业日期 2014-08-17

其他 《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者
基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连
续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报
告并提出解决方案，解决方案包括持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者
终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或
中国证监会另有规定时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略
详见《兴华安悦纯债债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期
稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括
国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超
短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、次级债、证券公司短期公司债券）、资
产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款以及其他银行存款）、同业
存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工
投资范围 具，但须符合中国证监会的相关规定。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；每个交
易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一

年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%。其中，现金不包括结算备付金、
存出保证金和应收申购款等。

1、资产配置策略；2、利率类品种投资策略；3、信用债投资策略（含资产支持证券）；
4、证券公司短期公司债券投资策略；5、国债期货投资策略；6、杠杆投资策略。

主要投资策略 今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，……
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