公告日期：2024-04-22

兴华安悦纯债债券型证券投资基金
2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：兴华基金管理有限公司

基金托管人：恒丰银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人恒丰银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 16 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 兴华安悦纯债

基金主代码 016027

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 10 月 19 日

报告期末基金份额总额 500,042,511.54 份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管

理，力争实现基金资产的长期稳健增值。

1、资产配置策略；2、利率类品种投资策略；3、信用债投资
策略（含资产支持证券）；4、证券公司短期公司债券投资策
略；5、国债期货投资策略；6、杠杆投资策略。

投资策略 今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的
创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，如法律法规或监
管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在履行适当程
序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币市场基

金，但低于股票型基金和混合型基金。

基金管理人 兴华基金管理有限公司

基金托管人 恒丰银行股份有限公司

下属分类基金的基金简称 兴华安悦纯债 A 兴华安悦纯债 C

下属分类基金的交易代码 016027 016028

报告期末下属分类基金的份额总额 500,028,293.85 份 14,217.69 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 1 月 1 日—2024 年 3 月 31 日）

兴华安悦纯债 A 兴华安悦纯债 C

1.本期已实现收益 8,702,449.49 247.26

2.本期利润 ……
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