公告日期：2022-10-20

兴华安悦纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告

兴华安悦纯债债券型证券投资基金基金合
同生效公告

公告送出日期：2022年10月20日

1. 公告基本信息

基金名称 兴华安悦纯债债券型证券投资基金

基金简称 兴华安悦纯债

基金主代码 016027

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 10 月 19 日

基金管理人名称 兴华基金管理有限公司

基金托管人名称 恒丰银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
公告依据 作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法
律法规以及《兴华安悦纯债债券型证券投资基金基金合同》、《兴
华安悦纯债债券型证券投资基金招募说明书》

下属分类基金的基金简称 兴华安悦纯债 A 兴华安悦纯债 C

下属分类基金的交易代码 016027 016028

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文 证监许可〔2022〕1160 号

号

基金募集期间 自 2022 年 8 月 15 日至 2022 年 10 月 17 日

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 10 月 19 日

募集有效认购总户数（单位：户） 568

份额类别 兴华安悦纯债 A 兴华安悦纯债 C 合计

募集期间净认购金额（单位：人民币 1,000,013,316.73 139,232.32 1,000,152,549.05
元）

认购资金在募集期间产生的利息（单 45,033.27 94.95 45,128.22

位：人民币元）

募集份额（单 有效认购份额 1,000,013,316.73 139,232.32 1,000,152,549.05
位：份） 利息结转的份额 45,033.27 94.95 45,128.22

合计 1,000,058,350.00 139,327.27 1,000,197,677.27

其中：募集期间 认购的基金份额（单 0.00 0.00 0.00

基金管理人运 位：份）

用固有资金认 占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%

购本基金情况 其他需要说明的事项 - - -

兴华安悦纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告

其中：募集期间 认购的基金份额（单 2,174.77 330.97 2,505.74

基金管理人的 位：份）

从业人员认购 占基金总份额比例 0.0002% 0.2375% 0.0003%

本基金情况

募集期限届满基金是否符合法律法规 是

规定的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得 ……
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