公告日期：2024-12-20

渤海汇金汇鑫益3个月定期开放债券型
发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期:2024年12月20日

1 公告基本信息

基金名称 渤海汇金汇鑫益3个月定期开放债券型发起式证券投资基

金

基金简称 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起

基金主代码 016026

基金合同生效日 2023年02月28日

基金管理人名称 渤海汇金证券资产管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

基金运作管理办法》等法律法规以及《渤海汇金汇鑫益3

公告依据 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、

《渤海汇金汇鑫益3个月定期开放债券型发起式证券投资

基金招募说明书》

收益分配基准日 2024年12月17日

基准日基金份额净值 1.0554

（单位:人民币元）

基准日基金可供分配

截 止 收 益 分 利润（单位:人民币 67,411,764.27

配 基 准 日 的 元）

相关指标 截止基准日按照基金

合同约定的分红比例 -

计 算 的 应 分 配 金 额

（单位:人民币元）

本次分红方案（单位:元/10份基金 0.310

份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第2次分红

注：本基金在符合基金法定分红条件的前提下，可进行收益分配。 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值, 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年12月23日

除息日 -（场内） 2024年12月23日（场外）

现金红利发放日 2024年12月24日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持

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