公告日期：2024-10-25

渤海汇金汇鑫益 3 个月定期开放债券型发起式
证券投资基金 2024 年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人:渤海汇金证券资产管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月23日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自2024年07月01日起至2024年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 渤海汇金汇鑫益 3 个月定开债发起

基金主代码 016026

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 02 月 28 日

报告期末基金份额总额 1,997,082,762.83 份

投资目标 通过把握债券市场的收益率变化，在严格控制风险和保持
资产流动性的基础上，力求为投资者提供稳健的回报。

1、封闭期投资策略

（1）资产配置策略

本基金将在分析和判断国内外宏观经济形势、市场利率走
势、信用利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上，
动态调整组合久期和债券的结构，并通过自下而上精选债
券，获取优化收益。

（2）债券类金融工具投资策略

投资策略 1）债券类金融工具类属配置策略

类属配置是指对各市场及各种类的债券类金融工具之间的
比例进行适时、动态的分配和调整，确定最能符合本基金
风险收益特征的资产组合。具体包括市场配置和品种选择
两个层面。

在市场配置层面，本基金将在控制市场风险与流动性风险
的前提下，根据交易所市场和银行间市场等市场债券类金
融工具的到期收益率变化、流动性变化和市场规模等情

况，择机调整不同市场中债券类金融工具所占的投资比

例。

在品种选择层面，本基金将基于各品种债券类金融工具收
益率水平的变化特征、宏观经济预测分析以及税收因素的
影响，综合考虑流动性、收益性等因素，采取定量分析和
定性分析结合的方法，在各种债券类金融工具之间进行优
化配置。

2）久期调整策略

债券投资受利率风险的影响。本基金将根据对影响债券投
资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断，形成对
未来市场利率变动方向……
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