公告日期：2023-06-27

渤海汇金汇鑫益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期：2023年6月27日

1. 公告基本信息

基金名称 渤海汇金汇鑫益3个月定期开放债券型发起式证券投

资基金

基金简称 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起

基金主代码 016026

基金合同生效日 2023年2月28日

基金管理人名称 渤海汇金证券资产管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券

投资基金运作管理办法》等法律法规以及《渤海汇金

公告依据 汇鑫益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基

金合同》、《渤海汇金汇鑫益3个月定期开放债券型发

起式证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2023年6月19日

基准日基金份额净值（单位：人民币 1.0134

元）

截止收益分配基准日的相 基准日基金可供分配利润（单位：人 29,736,323.12

关指标 民币元）

截止基准日按照基金合同约定的分

红比例计算的应分配金额（单位：人 -

民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.100

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第1次分红

注：本基金在符合基金法定分红条件的前提下，可进行收益分配。 基金收益分配后基金份额净值不

能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面

值。 2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年6月27日

除息日 2023年6月27日

现金红利发放日 2……
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