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发表于 2024-01-19 09:17:12 股吧网页版
工银瑞信稳健丰瑞90天持有期短债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-19

工银瑞信稳健丰瑞 90 天持有期短债债券
型证券投资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人:中国光大银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 1 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 1 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 工银稳健丰瑞 90 天持有短债

基金主代码 016024

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 8 月 12 日

报告期末基金份额总额 3,728,646,952.67 份

投资目标 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的基础上,
重点投资于短期债券,力求获得超越业绩比较基准的
投资回报。

投资策略 本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对

GDP、CPI、PPI、外汇收支及国际市场流动性动态情况
等引起利率变化的相关因素进行深入的研究,分析国
际与国内宏观经济运行的可能情景,并在此基础上判
断包括财政政策以及国内和主要发达国家及地区的货
币政策、汇率政策在内的宏观经济政策取向,对市场
利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判
断,结合债券市场资金及债券的供求结构及变化趋

势,确定固定收益类资产的久期配置。

债券类属配置主要包括债券资产类别选择、各类资产
的适当组合以及对资产组合的管理。本基金将在利率
预期分析及其久期配置范围确定的基础上,通过情景
分析和历史预测相结合的方法,“自上而下”在信用

债、政府债券等资产类别之间进行类属配置,进而确
定具有最优风险收益特征的资产组合。

为控制本基金的信用风险,本基金将不定期对所投债
券的信用资质和发行人的偿付能力进行评估。对于存
在信用风险隐患的发行人所发行的债券,及时制定风
……
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