公告日期：2022-08-13

工银瑞信稳健丰瑞90天持有期短债债券型
证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 8 月 13 日

工银瑞信稳健丰瑞 90 天持有期短债债券型证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信稳健丰瑞 90 天持有期短债债券型证券投资基金

基金简称 工银稳健丰瑞 90 天持有短债

基金主代码 016024

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 8 月 12 日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等。

下属分级基金的基金简称 工银稳健丰瑞 90 天持有短债 A 工银稳健丰瑞 90 天持有短债 C

下属分级基金的交易代码 016024 016025

2. 基金募集情况
基金募集申请获中
国证监会核准的文 证监许可【2022】1149 号
号

基金募集期间 从 2022 年 7 月 29 日至 2022 年 8 月 10 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金 2022 年 8 月 12 日

托管专户的日期
募集有效认购总户 9,722
数（单位：户）

份额级别 工银稳健丰瑞 90 天持 工银稳健丰瑞 90 天持 合计

有短债 A 有短债 C

募集期间净认购金 2,934,791,942.78 64,513,590.38 2,999,305,533.16

额（单位：人民币元）

认购资金在募集期 551,980.26 12,826.35 564,806.61

间产生的利息（单
位：人民币元）

募 集 份 有 效 认 2,934,791,942.78 64,513,590.38 2,999,305,533.16

额 （ 单 购份额

位：份） 利 息 结 551,980.26 12,826.35 564,806.61

转 的 份

额

工银瑞信稳健丰瑞 90 天持有期短债债券型证券投资基金基金合同生效公告

合计 2,935,343,923.04 64,526,416.73 2,999,870,339.77

其中：募 认 购 的

集 期 间 基 金 份

基 金 管 额 （ 单

理 人 运 位：份）

用 固 有 占 基 金

资 金 认 总 份 额

购 本 基 比例
金情况 其 他 需

要 说 明

的事项

其中：募 认 购 的 49,904.37 10,004.92 59,909.29

集 期 间 基 金 份

基 金 管 额 （ 单

理 人 的 位：份）

从 业 人 占 基 金 0.0017% 0.0155% 0.0020%

员 认 购 总 份 额

本 基 金 比例
情况
募集期限届满基金
是否符合法律法规 是
规定的办理基金备
案手续的条件
向中国证监会办理

基金备案手续获得 2022 年 8 月 12 日

书面确认的日期
注:1、基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付；

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的……
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