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发表于 2024-03-11 17:33:55 天天基金网页版 发布于 广东
【招商基金许荣漫】一则消息,突然引爆,新能源卷土重来?

今天锂电池、新能源板块持续走高,大涨背后有哪些原因?今天跟大家聊聊。

近期新能源相关板块持续回暖,尤其是锂电产业链相关标的涨幅较大,主要系消息面和基本面改善共振

消息面看,外资机构上调电池头部企业评级及目标价,引发市场对于板块关注度抬升,提振板块情绪。

基本面角度看,行业供需两端持续好转也为板块走势提供支持,需求端看,乘联会发布2月销量数据,新能源车零售销量38.8万辆,同比-12%,考虑春节因素影响,1-2月合并预计销量52.66万辆,同比+52%,后续展望看,消费品以旧换新政策持续落地,上海市对于2024年以旧换新购买纯电动车补贴10000元,其他省市政策也有望陆续落地,同时头部车企集中降价、电动车新车型持续推出等,也将支撑后续销量韧性。

储能方面,即便受淡季叠加春节假期影响,国内2月新增招标2.1GW/5.2GWh长期看储能电池需求仍有较大空间;供给端看,产能过剩行业融资供给收缩、尾部企业及落后产能缺乏赚钱能力等,也将导致供给端部分产能停产、扩产放缓,头部企业市占率有望提升,上游碳酸锂价格大幅波动后逐步企稳,近期稳定在10万左右,春节行业部分厂商检修减产去库后,3月锂电产业链排产整体环比大幅提升,产能利用率持续回升,也对产业链价格形成支撑

锂电板块经历较长时间和幅度回调后,估值及机构持仓明显回落,短期板块超跌反弹后,需要更多结合产业链业绩触底时点,行业产能变动情况,以及新能源车销量、储能需求持续释放等相关信息,从而更好参与板块机会。

电池ETF561910)跟踪中证电池主题指数(931719.CSI),指数涵盖电池制造、核心材料、锂电设备、储能逆变器核心标的,为投资者提供便捷配置动力电池+储能潜力市场的工具。


$招商中证光伏产业指数A(OTCFUND|011966)$$招商中证光伏产业指数C(OTCFUND|011967)$$招商中证电池主题ETF联接A(OTCFUND|016019)$$招商中证机器人指数型发起式A(OTCFUND|020481)$$招商中证机器人指数型发起式C(OTCFUND|020482)$$招商国证生物医药指数(LOF)A(OTCFUND|161726)$$招商国证生物医药指数(LOF)C(OTCFUND|012417)$

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