公告日期：2023-09-15

博远基金管理有限公司关于博远利兴纯债一年定期开放债券型发起式证券投资
基金2023年度第2次分红的公告

公告送出日期：2023年9月15日

1．公告基本信息

基金名称 博远利兴纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 博远利兴纯债一年定开债券发起式

基金主代码 016015

基金合同生效日 2022年8月8日

基金管理人名称 博远基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基

公告依据 金信息披露管理办法》、《博远利兴纯债一年定期开放债券型

发起式证券投资基金基金合同》、《博远利兴纯债一年定期开

放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等有关规定

收益分配基准日 2023年9月11日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第2次分红

基准日基金份额净值（单 1.0086

位：人民币元）

截 止 收 益 分 基准日基金可供分配利润 30,098,590.05

配 基 准 日 的（单位：人民币元）

相关指标 截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的应 -

分配金额（单位：人民币

元）

本次基金分红方案（单位：人民币元/10份 0.076

基金份额）

注：根据《博远利兴纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定,本

基金每份基金份额享有同等分配权；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收

益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2．与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年9月18日

除息日 2023年9月18日

现金红利发放日 2023年9月19日

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