公告日期：2023-06-16

博远基金管理有限公司

关于博远利兴纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基
金

2023 年度第 1 次分红的公告

公告送出日期：2023 年 6 月 16 日

1．公告基本信息

基金名称 博远利兴纯债一年定期开放债券型发起式证券投资
基金

基金简称 博远利兴纯债一年定开债券发起式

基金主代码 016015

基金合同生效日 2022 年 8 月 8 日

基金管理人名称 博远基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》、《博远利兴纯债一
年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、
《博远利兴纯债一年定期开放债券型发起式证券投
资基金招募说明书》等有关规定

收益分配基准日 2023 年 6 月 12 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第 1 次分红

基准日基金份额净值 1.0169

（单位：人民币元）

截止收益

基准日基金可供分配 59,475,928.32

分配基准

利润（单位：人民币元）

日的相关

截止基准日按照基金 -

指标

合同约定的分红比例

计算的应分配金额（单

位：人民币元）

本次基金分红方案（单位：人民币元 0.154
/10 份基金份额）
注：根据《 博远利兴纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 》的规定,本 基金每份基金份额享有同等分配权；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金 收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2．与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 6 月 19 日

除息日 2023 年 6 月 19 日

现金红利发放日 2023 年 6 月 20 日

分红对象 权益登记日在本基金登记机构博远基金管理有限公司登记
在册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者，红利再投资所得的基金份额
将按 2023 年 6 月 19 日除息后的基金份额净值计算确定，本
公司将于红利发放日对红利再投资的基金份额进行确认并
红利再投资相关事项的说明

通知各销售机构，本次红利再投资所得份额的持有期限自红
利发放日开始计算。2023 年 6 月 21 日起，投资者可通过所
在销售机构查询红利再投资的份额。

根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金向投资者
税收相关事项的说明 分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投
资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

3．其……
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