公告日期：2022-10-26

南方碳中和股票型发起式证券投资基金基金合同生效公告

南方碳中和股票型发起式证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 10 月 26 日

南方碳中和股票型发起式证券投资基金基金合同生效公告

1 公告基本信息

基金名称 南方碳中和股票型发起式证券投资基金

基金简称 南方碳中和股票发起

基金主代码 016013

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 10 月 25 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《南方碳中和股票型发起式证券投资基金基金合同》、
《南方碳中和股票型发起式证券投资基金招募说明书》

下属份额类别的基金简称 南方碳中和股票发起 A 南方碳中和股票发起 C

下属份额类别的交易代码 016013 016014

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2022]1087 号

基金募集期间 自 2022 年 10 月 10 日

至 2022 年 10 月 21 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 10 月 25 日

募集有效认购总户数（单位：户） 1066

份额类别 南方碳中和股 南方碳中和股 合计

票发起 A 票发起 C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 46,725,297.77 1,489,126.49 48,214,424.26

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 10,791.65 259.95 11,051.60

有效认购份额 46,725,297.77 1,489,126.49 48,214,424.26

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 10,791.65 259.95 11,051.60

合计 46,736,089.42 1,489,386.44 48,225,475.86

募集期间基金管理 认购的基金份额（单位： 份） 10,005,333.86 0.00 10,005,333.86

人运用固有资金认 占基金总份额比例 21.41% 0.00 20.75%

购本基金情况 其他需要说明的事项

认购的基金份额（单位： 份） 3,079,804.69 10,000.44 3,089,805.13

占基金总份额比例 6.59% 0.67% ……
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