公告日期：2022-12-08

西部利得沣享债券型证券投资基金基金合
同生效公告

公告送出日期：2022 年 12 月 8 日

西部利得沣享债券型证券投资基金基金合同生效公告

1.公告基本信息

基金名称 西部利得沣享债券型证券投资基金

基金简称 西部利得沣享债券

基金主代码 016011

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 12 月 7 日

基金管理人名称 西部利得基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》等法律法规及相关规定以及《西部利得沣享债券
型证券投资基金基金合同》、《西部利得沣享债券型证券投资基
金招募说明书》、《西部利得沣享债券型证券投资基金基金份额
发售公告》

下属分级基金的基金简称 西部利得沣享债券 A 西部利得沣享债券 C

下属分级基金的交易代码 016011 016012

注:自《西部利得沣享债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）生效之日起，西部利得基金管理有限公司（以下简称“本公司”、“本基金管理人”、“基金管理人”）开始正式管理本基金。
2.基金募集情况
基金募集申请获
中国证监会核准 证监许可【2022】1130 号
的文号

基金募集期间 从 2022 年 11 月 28 日至 2022 年 12 月 5 日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基

金托管专户的日 2022 年 12 月 07 日

期
募集有效认购总 243
户数（单位：户）

份额级别 西部利得沣享债券 A 西部利沣享债券 C 合计

募集期间净认购

金额（单位：人民 2,850,031,422.90 300,004,928.69 3,150,036,351.59

币元）

西部利得沣享债券型证券投资基金基金合同生效公告

认购资金在募集

期间产生的利息 57,003.86 6,000.40 63,004.26
（单位：人民币
元）

募集份 有效认 2,850,031,422.90 300,004,928.69 3,150,036,351.59

额（单 购份额
位：份） 利息结

转的份 57,003.86 6,000.40 63,004.26
额

合计 2,850,088,426.76 300,010,929.09 3,150,099,355.85

其中： 认购的

募集期 基金份 - - -

间基金 额（单
管理人 位：份）
运用固 占基金

有资金 总份额 - - -

认购本 比例
基金情 其他需

况 要说明 - - -

的事项

其中： 认购的

募集期 基金份 949.34 810.05 1759.39
间基……
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