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发表于 2024-01-31 23:18:09 天天基金iPhone版 发布于 福建
消费电子还有希望吗?

#2024我想这么投#岁末年初,从过往经验来看,通常是公募等机构对新的一年展开布局的时段,因此上一年四季度以及来年一季度机构的动向格外受到市场的关注。目前,公募基金基本上已经披露完基金产品的定期报告,从公募持仓分析或许可以窥见机构对哪些行业方向抱有期待。


以申万一级行业分类为依据,选取普通股票型基金、偏股混合型基金、平衡混合型基金及灵活配置型基金作为样本分析,根据基金产品2023年四季报统计数据显示,2023Q4,公募基金A股电子行业配置比例为13.3%,处于2018 年以来的最高位置,位居全市场第二,配置比例环比第三季度提升2.6pct,超配比例达3.6%。


其中,消费电子行业的配置比例为2.96%,环比上升0.28个百分点,超配比例为0.38%,环比上升0.12个百分点。从持仓市值来看,公募基金对消费电子行业的持仓市值为796.67亿元,环比上升17.14%。


具体子板块情况来看,根据定期报告数据显示,消费电子行业可以细分为手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴、智能音箱等五个子板块。从持仓市值来看,公募基金对这五个子板块的持仓市值分别为382.29亿元、144.16亿元、97.15亿元、87.54亿元、85.53亿元,其中手机板块占全行业持仓市值的48.01%,是公募基金最重视的子板块。从持仓市值变化来看,公募基金对这五个子板块的持仓市值环比变化分别为-0.08%、+35.86%、+25.76%、+19.69%、+18.06%,其中平板电脑板块的持仓市值增长最快,表明公募基金对该板块的看好程度有所提升。


2023年以来,伴随宏观经济向好,终端库存去化,消费电子的复苏有望逐步成为市场共识。2023年四季度,苹果Vision Pro 发售预期带来产业链新机遇。从机构持仓角度看,立讯精密、歌尔股份、长盈精密、电连技术、信维通信等公司机构持仓增加较多。这些数据可以看出,公募基金在2023年第四季度对消费电子行业的配置有所增加,表现出一定的积极性。


对于消费电子的热情,缘起何处?


首先,是消费电子市场需求回暖。2023年,随着经济社会的逐步恢复,消费电子行业的市场需求有所回暖,尤其是在去年双十一、双十二等电商促销活动期间,消费电子产品的销量和销售额均创下了历史新高。同时,由于远程办公、在线教育、云游戏等新兴应用的普及,也带动了对于高性能、高品质、高安全的消费电子产品的需求。据统计,2023年全球消费电子市场规模达到1.4万亿美元,同比增长6.7%。


其次,是消费电子行业的产品创新加速。2023年,消费电子行业的技术创新进入了一个新的阶段,涌现了一批具有突破性和颠覆性的新产品和新技术。例如,5G、人工智能、物联网、云计算等技术的深度融合,催生了超级手机、折叠屏手机、可穿戴设备、智能家居等新型消费电子产品,为消费者提供了更加丰富和便捷的体验。同时,半导体、显示、光学、电池等核心技术也取得了重大进展,推动了消费电子产品的性能提升、功能拓展、形态创新和成本降低。


最后,是消费电子行业的政策环境改善。2023年,我国针对消费电子行业出台了一系列的支持和鼓励政策,旨在促进行业的发展和竞争力的提升。例如《关于促进消费电子产业高质量发展的指导意见》,提出了加快推进消费电子产业创新驱动、集成发展、开放合作、绿色发展等重点任务,为行业的发展提供了政策指引和保障。


综上所述,公募基金在2023年第四季度对消费电子行业的配置增加,主要是源于市场需求、产品创新和政策环境给消费电子行业带来的中长期驱动力,这些利好因素增加了行业复苏的确定性。


如果投资者还找不到如何选择基金产品,还想着如何“抄作业”。对于基金产品,可以考虑一下招商基金旗下的招商中证消费电子主题ETF联接(A:016007,C:016008),这也是目前上市的同类基金中表现较好的。招商基金公司的实力是大家有目共睹的,优秀的基金经理保驾护航,再加上产品本身的优势明显,可谓是一举两得的投资标的,也是大家可以在之后行情中进行资产配置的品种,相信大家一定能满载而归!

与此同时,2024年是公认的“降息年”,美联储加息进入到尾声,随着降息号角的吹起,企业分红将会增多,这也有望迎来新一轮的上涨契机,可以关注该基金在之后的趋势性拉升行情,现在正是配置最佳时机!


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