红土创新添利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-07-19
红土创新添利债券型证券投资基金2024 年第 2 季度报告
2024 年 6 月 30 日
基金管理人:红土创新基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 7 月 19 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 07 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 红土创新添利债券
基金主代码 016005
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 9 月 21 日
报告期末基金份额总额 517,924,059.98 份
投资目标 在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,
追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较
基准的投资回报。
投资策略 1、资产配置策略;2、债券投资策略;3、股票投资策略;
4、港股通标的股票的投资策略;5、国债期货投资策略;
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*85%+沪深 300 指数收益率
*10%+中证港股通综合指数收益率*5%
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市
场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低预
期风险和预期收益的产品。
基金管理人 红土创新基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 红土创新添利债券 A 红土创新添利债券 C
下属分级基金的交易代码 016005 016006
报告期末下属分级基金的份额总额 10,447,081.67 份 507,476,978.31 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)
主要财务指标
红土创新添利债券 A 红土创新添利债券 C
1.本期已实现收益 42,723.57 1,982,069.88
2.本期利润 74……
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