公告日期：2024-10-25

大成中证电池主题指数型发起式证券投资
基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 大成中证电池主题指数发起式

基金主代码 015997

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 6 月 28 日

报告期末基金份额总额 194,181,770.01 份

投资目标 本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指
数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争
日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差
不超过 4%。

投资策略 本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数
化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成
份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的
指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制
和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪
偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数
相似的投资收益。

业绩比较基准 中证电池主题指数收益率×95%+银行活期存款利率(税
后)×5%

风险收益特征 本基金是股票型基金，其预期风险与预期收益高于混
合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要
投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指
数相似的风险收益特征。

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 大成中证电池主题指数发起 大成中证电池主题指数发起
式 A 式 C

下属分级基金的交易代码 015997 015998

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