公告日期：2024-09-25

汇安裕盈纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024年09月24日
送出日期：2024年09月25日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 汇安裕盈纯债债券 基金代码 015995

基金简称A 汇安裕盈纯债债券A 基金代码A 015995

基金简称C 汇安裕盈纯债债券C 基金代码C 015996

基金管理人 汇安基金管理有限责任 基金托管人 杭州银行股份有限公司

公司

基金合同生效日 2022年10月12日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个交易日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

吴乐玉 2024年08月16日 2017年02月27日

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或
者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披
其他 露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中
国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合
并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金在严格控制风险并保证充分流动性的前提下，力争为投资者提供稳
健持续增长的投资收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、
央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府支持债、政府支持机
构债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债）、债券回购、资产支
投资范围 持证券、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、
货币市场工具、国债期货，以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资组合资产配置比例：本基金投资于债券资产的比例不低于基金
资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金
后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。
其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在
履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

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