公告日期：2024-06-07

汇安裕盈纯债债券型证券投资基金
分红公告

公告送出日期：2024年6月7日

1.公告基本信息

基金名称 汇安裕盈纯债债券型证券投资基金

基金简称 汇安裕盈纯债债券

基金主代码 015995

基金合同生效日 2022年10月12日

基金管理人名称 汇安基金管理有限责任公司

基金托管人名称 杭州银行股份有限公司

根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金

公告依据 信息披露 管理 办法 》和《汇安 裕盈纯债 债券型证券 投资基金 基 金 合

同》的约定

收益分配基准日 2024年5月31日

下属分级基金的基金简称 汇安裕盈纯债债券A 汇安裕盈纯债债券C

下属分级基金的交易代码 015995 015996

基准日基金份额净值 （单位： 1.0388 1.0324

人民币元）

截止收益分配基 基准日基金可供分配利润（单 7,773,667.61 1.02

准日的相关指标 位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额 - -

（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：人民币元/10份基金份额） 0.24 0.16

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第一次分红

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年6月11日

除息日 2024年6月11日

现金红利发放日 2024年6月12日

分红对象 权益登记日在汇安基金管理有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。

对于选择红利再投资方式的投资者，将以2024年6月11日的基金份额净值为计算基准确

红利再投资相关事项的说明 定再投资份额，本基金注册登记机构将于2024年6月12日对红利再投资的基金份额进行

确认。 2024年6月13日起，投资者可以查询、赎回红利再投资的份额。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收

税收相关事项的说明 问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对投资

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