公告日期：2022-10-13

汇安裕盈纯债债券型证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 10 月 13 日

1. 公告基本信息

基金名称 汇安裕盈纯债债券型证券投资基金

基金简称 汇安裕盈纯债债券

基金主代码 015995

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 10 月 12 日

基金管理人名称 汇安基金管理有限责任公司

基金托管人名称 杭州银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》以及《汇安裕盈纯债债券型证券投
资基金基金合同》、《汇安裕盈纯债债券型证券投资基金
招募说明书》

下属分级基金的基金简称 汇安裕盈纯债债券 A 汇安裕盈纯债债券 C

下属分级基金的交易代码 015995 015996

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核 证监许可[2022]1129 号

准的文号

基金募集期间 自 2022 年 9 月 20 日

至 2022 年 10 月 11 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的 2022 年 10 月 12 日

日期

募集有效认购总户数（单位：户） 229

份额级别 汇安裕盈纯债债券 汇安裕盈纯债债券 合计

A C

募集期间净认购金额（单位：元） 100,004,399.46 101,001,060.00 201,005,459.46

认购资金在募集期间产生的利 1.81 0.63 2.44

息（单位：元）

有效认购份额 100,004,399.46 101,001,060.00 201,005,459.46
募集份额（单 利息结转的份额 1.81 0.63 2.44

位：份）

合计 100,004,401.27 101,001,060.63 201,005,461.90

其中：募集期 认购的基金份额 0.00 0.00 0.00

间基金管理 （单位：份）

人运用固有 占基金总份额比 0.00% 0.00% 0.00%

例

资金认购本 其他需要说明的 无 无 无

基金情况 事项

其中：募集期 认购的基金份额 2,177.77 1,050.63 3,228.40

间基金管理 （单位：份）
人的从业人 占基金总份额比

员认购本基 例1 0.0022% 0.0010% 0.0016%

金情况
募集期限届满基金是否符合法律

法规规定的办理基金备案手续的 是

条件

向中国证监会办理基金备案手续 2022 年 10 月 12 日

获得书面确认的日期
注：

1、按照有关法律规定，本基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用不从基金财产中支付；

2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量为 1,239.3……
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