公告日期：2024-07-18

长城鑫利30天滚动持有中短债债券型证券
投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：长城基金管理有限公司

基金托管人：宁波银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 16 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长城鑫利 30 天滚动持有中短债

基金主代码 015991

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 2 月 17 日

报告期末基金份额总额 3,069,944,241.46 份

投资目标 在注重风险和流动性管理的前提下，力求获得超越业绩
比较基准的投资回报。

投资策略 本基金主要投资中短期债券，在严格控制风险和保持较
高流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的投资
回报。为实现本基金投资目标，采取如下投资策略：久
期配置策略、期限结构配置、类属配置策略、个券精选
策略、息差策略等。

业绩比较基准 中债总财富（1-3 年）指数收益率×80%+一年期定期存
款利率（税后）×20%

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市
场基金，但低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 长城基金管理有限公司

基金托管人 宁波银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 长城鑫利 30 天滚动持有中短长城鑫利 30 天滚动持有中短
债 A 债 C

下属分级基金的交易代码 015991 015992

报告期末下属分级基金的份额总额 148,111,876.88 份 2,921,832,364.58 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）

长城鑫利 30 天滚动持有……
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