公告日期：2024-07-19

国泰君安稳债双利 6 个月持有期债券型发起式证券投资基
金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 07 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年07月12日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年04月01日起至2024年06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰君安稳债双利 6 个月持有债券发起

基金主代码 015982

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 07 月 12 日

报告期末基金份额总额 50,027,203.07 份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收
益。

本基金将采取自上而下的投资策略对各种投资工具进行合理的
配置。在风险与收益的匹配方面，力求降低信用风险，并在良
好控制利率风险与市场风险的基础上力争为投资者获取稳定的
投资策略 收益。

本基金的投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、债券投
资策略、可转换债券（包括可交换债券、可分离交易债券）投
资策略、利率预期策略、信用债投资策略、时机策略、国债期
货投资策略等。

业绩比较基准 中债新综合全价指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*8%+恒生
指数收益率(使用估值汇率折算)*2%

本基金为债券型基金，一般情况下其预期收益和风险水平低于
股票型基金与混合型基金，高于货币市场基金。

风险收益特征 本基金可能投资港股通投资标的股票，需承担港股通机制下因
投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特
有风险。

基金管理人 上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国泰君安稳债双利 6 个月持有 国泰君安稳债双利 6 个月持有
债券发起 A 债券发起 C

下属分级基金的交易代码 015982 015983

报告期末下属分级基金的份额 40,010,858.02 份 10,016,345.05 份

总额

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