公告日期：2024-12-31

安信基金管理有限责任公司关于安信恒鑫增强债券 型证券投资基金开通同一基金不同份额类别相互转
换业务的公告

为给投资者提供更好的服务，安信基金管理有限责任公司（以下简称“本公
司”）决定自 2025 年 1 月 2 日起，对本公司旗下安信恒鑫增强债券型证券投资
基金（A 类份额基金代码：015978，C 类份额基金代码：015979）开通同一基金不同类别基金份额之间的转换业务。现将相关事项公告如下：

一、业务规则

1、同一基金不同类别基金份额间的转换业务（以下简称“本业务”）是指：若投资者持有的某只基金产品具有多种类别基金份额（各类基金份额分设不同的基金代码），投资者可以将其持有的某一类基金份额转换成同只基金的其他类基
金份额。如某只基金产品具有 A 类份额、C 类份额，投资者可以将其持有的 A 类
份额转换成同只基金的 C 类份额，或将其持有的 C 类份额转换成同只基金的 A
类份额。

2、由于各销售机构的系统差异以及业务安排等原因，开展同一基金不同份额类别之间转换业务的时间及其它未尽事宜详见各销售机构的相关业务规则和公告。同一基金不同类别基金份额间的转换业务只能在同时代理销售该基金多种类别基金份额的同一销售机构进行。

3、同一基金不同份额类别之间的转换业务，与本公司已经开通的不同基金之间可以相互转换的业务不产生冲突。

4、同一基金不同类别基金份额间转换的最低申请基金份额适用该基金最低申购金额及赎回份额的规定。若转出基金份额低于最低申请基金份额将会确认失败，如减去申请份额后转出基金剩余份额低于最低申请基金份额，剩余部分将会强制赎回。

5、 同一基金不同类别基金份额间相互转换，原持有期限不延续计算。即转
入份额在赎回或转出时，按持有时段适用的赎回费档次计算赎回费的，该持有时段为该部分份额转入确认日起至该部分份额赎回或转出确认日止的持有期限。若转换申请当日同时有赎回申请，则遵循先赎回后转换的处理原则。

6、 不同份额类别转换时，以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换、未知价”的原则提交申请，不同份额类别转换遵循“先进先出”的业务规则。

7、 投资者办理本业务时，转出份额必须处于可赎回状态，转入份额必须处于可申购状态，已经冻结的基金份额不得申请转换业务。

8、本公司旗下管理的其他开放式基金将根据具体情况确定是否适用不同份额类别之间的转换业务，请投资者以相关公告为准。

二、同一基金不同类别基金份额间相互转换业务的费率计算

关于同一基金不同基金份额类别间相互转换业务的费率计算及规则与不同基金间相互转换的业务规则一致，基金转换费用依照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购补差费的标准收取。基金转换费用由投资者承担。

1、赎回费用

在进行基金转换时，转出基金视同赎回申请，如涉及的转出基金有赎回费用，则收取该基金的赎回费用。同一笔转换业务中包含不同持有时间的基金份额，分别按照持有时间收取相应的赎回费用。在进行基金转换时，转出基金视同赎回申请，如涉及的转出基金份额尚在锁定持有期内，则该基金不能办理转换转出业务。
2、申购补差费

基金转换申购补差费按转入基金与转出基金之间申购费的差额计算收取，若转入基金申购费高于转出基金申购费时，基金转换申购补差费为转入基金与转出基金的申购费之差；若转入基金申购费不高于（含等于或小于）转出基金申购费时，基金转换申购补差费为零。

3、具体计算公式

赎回费用＝转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率

转出金额＝转出基金份额×当日转出基金份额净值－赎回费用

申购补差费用＝max [转入基金申购费-转出基金申购费，0]

转换费用＝赎回费用＋申购补差费用

转入金额＝转出基金份额×当日转出基金份额净值－转换费用

转入份额＝转入金额／当日转入基金份额净值

转换费用由基金份额持有人承担，对于转出基金赎回业务收取赎回费的，基金转出时，归入基金资产部分按赎回费的处理方法计算。

4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下，根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易等）或在特定时间段等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金转换费率。

三、业务办理时间

本业务的办理时间为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日（本公司公告暂停申购、赎回或转换时除外）。投资者可以在上述基金的开放期内，到上述基金的销售机构咨询和办理本业务。

四、投资者可通过以下渠道咨询详情：

安信基金管理有限责任公司

住所：深圳市福……
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