安信恒鑫增强债券型证券投资基金2023年第4季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-01-19
安信恒鑫增强债券型证券投资基金2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人:安信基金管理有限责任公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 1 月 19 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 1 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 安信恒鑫增强债券
基金主代码 015978
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 7 月 7 日
报告期末基金份额总额 1,236,190,718.00 份
投资目标 本基金在严格控制信用风险的前提下,通过稳健的投资策
略,力争为投资者实现超越业绩比较基准的投资收益。
投资策略 大类资产配置方面,本基金将及时跟踪市场环境变化,根
据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行
状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市
场的发展趋势,综合评价各类资产的风险收益水平,制定
债券、衍生品、现金等大类资产之间的配置比例、调整原
则和调整范围。债券投资方面,本基金将综合分析市场利
率和信用利差的变动趋势,采取久期配置策略、收益率曲
线策略、骑乘策略、息差策略、类属配置策略、个券选择
策略、信用债投资策略(含资产支持证券)、可转换债券
及可交换债券投资策略等策略。股票投资方面,本基金的
股票投资将在行业研究的基础上,通过自上而下和自下而
上相结合的方法,在充分研究公司商业模式、竞争优势、
公司成长空间、行业竞争格局的背景下,结合估值水平,
注重安全边际,选择内在价值被低估的股票构建投资组
合。此外,本基金在严格遵守相关法律法规情况下,合理
利用股指期货等衍生工具进行投资。
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深 300 指数收
益率*5%+恒生指数收益率(经汇率调整后)*5%
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益水平和预期风险水平高
……
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