安信恒鑫增强债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2023-10-20
安信恒鑫增强债券型证券投资基金(A 类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期:2023 年 10 月 19 日
送出日期:2023 年 10 月 20 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 安信恒鑫增强债券 基金代码 015978
下属基金简称 安信恒鑫增强债券 A 下属基金交易代码 015978
基金管理人 安信基金管理有限责任公司 基金托管人 平安银行股份有限公司
基金合同生效日 2022 年 7 月 7 日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经 2022 年 07 月 07 日
基金经理 张翼飞 理的日期
证券从业日期 2010 年 12 月 01 日
《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60
其他 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形
的,基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,如持续运
作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并在 6 个月内召集基金份
额持有人大会。
注:本基金为债券型(二级债基金)。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 本基金在严格控制信用风险的前提下,通过稳健的投资策略,力争为投资者实现超越业
绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括
国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、政府支持机构债、政府支持
债券、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、
资产支持证券、银行存款、债券回购、同业存单、货币市场工具、股票(包括主板、创
投资范围 业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、国债
期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会
的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为:
安信恒鑫增强债券型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新
本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%;本基金投资于股票、可交换债券、
可转换债券的比例不高于基金资产的 20%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资
产的 0-50%);每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持
不低于基金资产净值 5%的现金或……
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