公告日期：2023-02-27

工银瑞信积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）开放日常申购、
赎回及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2023 年 2 月 27 日

工银瑞信积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）开放日常申购、赎回及定期定额业务的公告
1 公告基本信息

基金名称 工银瑞信积极养老目标五年持有期混合型发起式基金
中基金（FOF）

基金简称 工银积极养老目标五年持有混合发起（FOF）

基金主代码 015975

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 12 月 20 日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 工银瑞信基金管理有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
公告依据 券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》及其他有关法律法规以及本基金相关
法律文件等。

申购起始日 2023 年 3 月 1 日

赎回起始日 2027 年 12 月 21 日

定期定额投资起始日 2023 年 3 月 1 日

注：基金管理人自认购份额的最短持有期到期日之后开始办理赎回。对于每份有效认购、申购或转换转入的基金份额，最短持有期指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购或转换转入确认日（对申购或转换转入份额而言，下同）起，至基金合同生效日或基金份额申购或转换转入确认日的第 5 年的年度对应日（如无该对应日的，则顺延至下一日）止的期间。投资者可以自最短持有期到期日后的开放日内进行基金份额的赎回或转换转出。
2 日常申购、赎回及定期定额投资业务的办理时间

投资者可在每个开放日进行申购；投资者可以自最短持有期到期日后的开放日内进行基金份额的赎回或转换转出。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）的有关规定在规定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
3 日常申购业务

工银瑞信积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）开放日常申购、赎回及定期定额业务的公告
3.1 申购金额限制

1、投资者单个基金账户每笔最低申购金额为 1 元人民币（含申购费），追加申购每笔最低金额为 1 元人民币（含申购费）。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。

投资人将当期分配的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制。

2、基金管理人不设单个投资人累计持有的基金份额上限，但单一投资者（基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理作为发起资金提供方除外）持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等基金管理人无法予以控制的情形导致被动达到或超过 50%的除外）。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额……
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