公告日期：2022-12-21

工银瑞信积极养老目标五年持有期混合型 发起式基金中基金（FOF）基金合同生效
公告

公告送出日期：2022 年 12 月 21 日

工银瑞信积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金

（FOF）

基金简称 工银积极养老目标五年持有混合发起（FOF）

基金主代码 015975

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 12 月 20 日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等。

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2022】1089 号

基金募集期间 自 2022 年 11 月 21 日至 2022 年 12 月 16 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 12 月 20 日

募集有效认购总户数（单位：户） 186

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 10,422,794.96
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人

3,288.68

民币元）

有效认购份额 10,422,794.96

利息结转的份额 3,288.68

募集份额（单位：份）

合计 10,426,083.64

认购的基金份额 10,003,111.42

其中：募集期间基金管 （单位：份）

理人运用固有资金认 占基金总份额比例 95.9431%

购本基金情况 其他需要说明的事

项 -

其中：募集期间基金管 认购的基金份额 10,003.06

理人的从业人员认购 （单位： 份）

工银瑞信积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同生效公告

本基金情况 占基金总份额比例 0.0959%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定

是

的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面

2022 年 12 月 20 日

确认的日期
注：1、基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付；

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
3. 发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额占 发起份额占

发起份额承
项目 持有份额总数 基金总份额 发起份额总数 基金总份额

……
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