公告日期：2023-01-18

工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告

工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资
基金基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 1 月 18 日

工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 工银恒嘉一年持有混合

基金主代码 015973

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 1 月 17 日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等。

下属分级基金的基金简称 工银恒嘉一年持有混合 A 工银恒嘉一年持有混合 C

下属分级基金的交易代码 015973 015974

2. 基金募集情况
基金募集申请获中
国证监会核准的文 证监许可【2022】1075 号
号

基金募集期间 自 2022 年 10 月 17 日至 2023 年 1 月 13 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金 2023 年 1 月 17 日

托管专户的日期
募集有效认购总户 3,665
数（单位：户）

份额级别 工银恒嘉一年持有混 工银恒嘉一年持有混

合 A 合 C 合计

募集期间净认购金 251,002,478.29 58,281,685.56 309,284,163.85

额（单位：人民币元）
认购资金在募集期

间产生的利息（单 56,581.51 16,400.86 72,982.37

位：人民币元）

募 集 份 有 效 认 251,002,478.29 58,281,685.56 309,284,163.85

额 （ 单 购份额

位：份） 利 息 结

转 的 份 56,581.51 16,400.86 72,982.37

额

合计 251,059,059.80 58,298,086.42 309,357,146.22

工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告

其中：募 认 购 的

集 期 间 基 金 份 - - -

基 金 管 额 （ 单

理 人 运 位：份）

用 固 有 占 基 金

资 金 认 总 份 额 - - -

购 本 基 比例

金情况 其 他 需

要 说 明 - - -

的事项

其中：募 认 购 的

集 期 间 基 金 份 1,217,819.16 231,536.92 1,449,356.08

基 金 管 额 （ 单

理 人 的 位：份）

从 业 人 占 基 金

员 认 购 总 份 额 0.49% 0.40% 0.……
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