永赢半导体产业智选关注光刻机，聚焦半导体产业链投资机会$永赢半导体产业智选混合发起C(OTCFUND|015968)$

$永赢半导体产业智选混合发起A(OTCFUND|015967)$

从二季报来看，永赢半导体产业智选持续聚焦半导体全产业链投资机会，维持了先进制程产业链、核心设备光刻机产业链的配置，同时增加了盈利能力快速回升的设计、制造类公司的配置。截至2024年二季度末，前十大重仓股主营业务涵盖半导体设备、集成电路制造、光学元件等领域，3只重仓股为当季新进。

（重仓股数据来源永赢半导体产业智选定期报告，细分行业为申万三级行业分类。季度末重仓股不代表现阶段持仓及未来投资方向，也不构成投资建议，具体以实际投资为准。）

半导体产业链的范围非常广，分为上游（半导体材料、半导体设备）、中游（IC设计、集成电路等制造产业）、下游（消费电子、汽车电子等半导体应用产业）。

而永赢半导体在半导体设备产业中寻找优质标的，当前较为关注半导体设备中的光刻机这一细分领域的机会。

什么是光刻机呢？为什么关注这一板块？

一块芯片从前期研发到生产出成品，需要经过设计、制造、封测三个环节。光刻机是制造芯片的核心装备，在制造芯片时，需要使用光刻机将电路图案“镀”在芯片表面上，以便进行后续的加工工艺。

光刻工艺是半导体制造工艺流程中的核心，光刻机直接决定了半导体制程的先进程度；另外，光刻机极为精密，制造难度大，稀缺性极强。所以光刻机妥妥是半导体设备中的核心竞争力，在半导体制造中不可或缺。

《半导体制造光刻机发展分析》预测，2017-2026年，全球光刻机市场规模将从约83亿美元增长到约310亿美元，期间复合增长率约为15.8%，未来发展空间很大。

数据来源：Gartner，《半导体制造光刻机发展分析》，平安证券研究所

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