公告日期：2023-10-25

长城安心回报混合型证券投资基金
2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：长城基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长城安心回报混合

基金主代码 200007

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2006 年 8 月 22 日

报告期末基金份额总额 709,848,272.08 份

投资目标 以获取高于银行一年期定期存款（税前）利率 2 倍的回
报为目标，通过动态的资产配置平衡当期收益与长期资
本增值，争取为投资人实现长期稳定的绝对回报。

投资策略 分析上市公司股息率、固定收益品种当期收益率、上市
公司持续成长潜力，动态配置基金资产。采用“注重收
益、关注成长、精选个股”的投资策略，通过把握上市
公司股息率预期、持续成长潜力，选择具有持续分红能
力或持续成长潜力的企业作为主要投资对象。

业绩比较基准 银行一年期定期存款（税前）利率的 2 倍

风险收益特征 本基金是绝对回报产品，其预期收益与风险低于股票基
金，高于债券基金与货币市场基金。

基金管理人 长城基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 长城安心回报混合 A 长城安心回报混合 C

下属分级基金的交易代码 200007 015965

报告期末下属分级基金的份额总额 695,543,182.72 份 14,305,089.36 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日）

长城安心回报混合 A 长城安心回报混合 C

1.本期已实现收益 -12,775,236.87 -289,43……
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