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发表于 2023-07-21 09:27:15 股吧网页版
太平恒信6个月定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-07-21

太平恒信 6 个月定期开放债券型证券投资
基金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人:太平基金管理有限公司

基金托管人:江苏银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 07 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 04 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 太平恒信 6 个月定开债

基金主代码 015961

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2022 年 11 月 17 日

报告期末基金份额总额 1,020,042,858.20 份

投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有
人创造超越业绩比较基准的稳定收益。

投资策略 (一)封闭期投资策略

本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将宏观周期研究、行业周期
研究、公司研究相结合,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场
运行趋势的基础上,动态调整大类金融资产比例,自上而下决定债券
组合久期、期限结构、债券类别配置策略,在严谨深入的分析基础上,
综合考量各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等,深入挖掘价
值被低估的标的券种。

1、资产配置策略

本基金通过对经济形势(包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、
资金供需情况等)、大类资产配置价值等的研判,分析研究各大类资
产的风险收益特征,在此基础上严控风险,制定不同资产的配置比例,
力争实现基金资产的稳健增值。

2、债券等固定收益类资产的投资策略

本基金依据对宏观经济走势的分析,综合考虑各子类资产的特征以及
市场整体流动性情况,采取定量模型与定性分析结合的模式,在各子
类资产进行动态配置与调整。

(1)利率债券策略

①利率预期策略

本基金通过分析国内宏观经济与综合分析货币政策,财政政策,预判
出未来利率水平的变化方向,结合债券的期限结构水平,债券的供给,
流动性水平,凸度分析制定出具体的利率策略。

②久期选择策略

本基金将根据宏观经济发展情况、金融市场运行特点、债券市场供给
水平对未来利率走势进行预判,……
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