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发表于 2022-11-18 07:23:40 股吧网页版
太平恒信6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2022-11-18


太平恒信6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2022年11月18日

1、公告基本信息

基金名称 太平恒信6个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 太平恒信6个月定开债

基金主代码 015961

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2022年11月17日

基金管理人名称 太平基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及
《太平恒信6个月定期开放债券型证券投资基金基
公告依据

金合同》(以下简称“基金合同”)、《太平恒信6
个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的
有关规定

2、基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2022] 1061号

自2022年10月24日至2022年
基金募集期间

11月16日止

立信会计师事务所(特殊普通
验资机构名称

合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2022年11月17日

募集有效认购总户数(单位:户) 310

募集期间净认购金额(单位:元) 1,020,000,440.38

认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 0.04

有效认购份额 1,020,000,440.38

募集份额(单位:份) 利息结转的份额 0.04

合计 1,020,000,440.42

认购的基金份额(单位:

其中:募集期间基金 -

份)(含利息折份额)

管理人运用固有资

占基金总份额比例 -

金认购本基金情况

其他需要说明的事项 -

其中:募集期间基金 认购的基金份额(单位:

12.00

管理人的从业人员 份)(含利息折份额)

认购本基金情况 占基金总份额比例 0.000001%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办



理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认

2022年11月17日

的日期

注:(1)本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金财产中列支。

(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金基金份额。

(3)本基金基金经理未持有本基金基金份额。
3、其他需要提示的事项
(1)自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。
(2)自基金合同生效日(含)起或自每一个开放期结束之日次日(含)起至6个公历月后对应日(如该对应日为非工作日或无该对应日,则顺延至下一个工作日)的前一日止的期间为本基金的一个封闭期;本基金在封闭期内不办理申购、赎回等业务,也不上市交易。

每个封闭期结束日的下一工作日(含)起,本基金将设开放期,开放期不少于5个工作日且不超过20个工作日,具体时间由基金管理人在当期封闭期结束前公告。投资者可在开放期内办理本基金的申购、赎……
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