创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2022-07-09
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同生效公告公告送出日期:2022年07月09日
1.公告基本信息
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资
基金名称
基金
基金简称 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期
基金主代码 015960
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022年07月08日
基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
公告依据 《创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投
资基金基金合同》、
《创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投
资基金招募说明书》等
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2022]1111 号文
基金募集期间 自 2022 年 06 月 27 日至 2022 年 07 月 05
日止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合
伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 07 月 07 日
募集有效认购总户数(单位:户) 5,763
募集期间净认购金额(单位:元 ) 288,397,752.00
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元 ) 20,893.28
募集份额(单位:份 ) 有效认购份额 288,397,752.00
利息结转的份额 20,893.28
合计 288,418,645.28
认购的基金份额 0.00
(单位:份 )
其中:募集期间基金管理人 占基金总份额比例
运用固有资金认购本基金情 (%) -
况
其他需要说明的事 -
项
认购的基金份额 258,772.21
其中:募集期间基金管理人 (单位:份 )
的从业人员认购本基金情况 占基金总份额比例 0.0897%
(%)
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理 是
基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的 2022年07月08日
日期
3.其他需要提示的事项
(1)自《基金合同》生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
(2)基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购, 基金管理人自基金
合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回,在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。
……
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