公告日期：2023-07-21

太平嘉和三个月定期开放债券型发起式证
券投资基金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：太平基金管理有限公司

基金托管人：上海银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 07 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 04 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 太平嘉和三个月定开债券发起式

基金主代码 015959

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2022 年 6 月 27 日

报告期末基金份额总额 4,588,276,700.63 份

投资目标 本基金在追求资产长期稳健增值的基础上，力争为份额持有人创造超
越业绩比较基准的稳定收益。

投资策略 封闭期主要投资策略包括久期策略、收益率曲线策略、类属配置策略、
利率品种策略、信用债及资产支持证券投资策略、国债期货投资策略、
杠杆投资策略、可转换债券投资策略以及股票投资策略。

开放期基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变
化，基金管理人将采取各种有效管理措施，保障基金运作安排，防范
流动性风险，满足开放期流动性的需求。

业绩比较基准 中债综合指数收益率*85%+中证 1000 指数收益率*10%+中证港股通综
合指数（人民币）收益率*5%。

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票
型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金可能投资港股通标
的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及
交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 太平基金管理有限公司

基金托管人 上海银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 13,766,627.96

2.本期利润 25,781,712.50

3.加权平均基金份额本期利润 0.0080

4.期末基金资产净值 ……
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