公告日期：2024-07-19

财通资管双安债券型证券投资基金

2024年第2季度报告

2024年06月30日

基金管理人:财通证券资产管理有限公司

基金托管人:平安银行股份有限公司

报告送出日期:2024年07月19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年07月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年04月01日起至06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 财通资管双安债券

基金主代码 015957

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年12月09日

报告期末基金份额总额 495,239,809.81份

投资目标 在严格控制风险的基础上，把握市场机会，追求基
金资产的稳健增值。

1、大类资产配置策略；2、债券投资策略；3、可
投资策略 转换债券和可交换债券投资策略；4、股票投资策
略；5、国债期货投资策略。

业绩比较基准 中债综合指数（全价）收益率×95%+沪深300指数
收益率×5%

本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收
风险收益特征 益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基
金。

基金管理人 财通证券资产管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 财通资管双安债券A 财通资管双安债券C

下属分级基金的交易代码 015957 015958

报告期末下属分级基金的份额总 495,117,429.79份 122,380.02份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2024年04月01日 - 2024年06月30日)
财通资管双安债券A 财通资管双安债券C

1.本期已实现收益 7,326,751.14 2,386.71

2.本期利润 8,295,913.16 1,379.82

3.加权平均基金份额本期利润 0.0168 0.0067

4.期末基金资产净值 516,464,006.70 127,014.23

5.期末基金份额净值 1.0431 1.0379

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入……
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