公告日期：2024-05-17

国联安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 4 月 22 日
送出日期：2024 年 5 月 17 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 国联安中证同业存单 AAA 指 基金代码 015956

数 7 天持有期

基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司

基金合同生效日 2022 年 06 月 21 日

基金类型 混合型 交易币种 人民币

每个开放日开放，对每份基
运作方式 其他开放式 开放频率 金份额设置 7 天的最短持有
期限

开始担任本基金基金经 2022 年 6 月 21 日

基金经理 万莉 理的日期

证券从业日期 2008 年 6 月 1 日

开始担任本基金基金经 2022 年 6 月 21 日

基金经理 洪阳玚 理的日期

证券从业日期 2013 年 7 月 1 日

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。为更好地实现基金的投资目标，
本基金还可以投资于成份券及备选成份券以外的其他同业存单、债券（国债、央行票据、
金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、
超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分等）、资产支持证券、
债券回购、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
投资范围 融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票、权证，也不投资于
可转债（可转债仅投资可分离交易;可转债的纯债部分）、可交换债券及其他带有权益属
性的金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的 80%，本
基金投资于标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于非现金基金资产的 80%；本

基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，
其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序
后，可以调整上述投资品种的投资比例。

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