公告日期：2023-07-21

国联安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金
2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年七月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国联安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期

基金主代码 015956

交易代码 015956

契约型开放式 本基金对每份基金份额设置 7 天的最短持
有期。对于每份基金份额，最短持有期起始日指基金合同
生效日（对于认购份额而言）或者该基金份额申购申请确
认日（对于申购份额而言）；最短持有期到期日指该基金
份额最短持有期起始日起的第 7 天。若该日为非工作日，
基金运作方式

则顺延至下一工作日。在每份基金份额的最短持有期到期
日前（不含当日），基金份额持有人不能对该基金份额提
出赎回申请；每份基金份额的最短持有期到期日起（含当
日），基金份额持有人可对该基金份额提出赎回申请。因
不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理人无

法在该基金份额的最短持有期到期日按时开放办理该基
金份额的赎回业务的，该基金份额的最短持有期到期日顺
延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消
除之日起的下一个工作日。

基金合同生效日 2022 年 6 月 21 日

报告期末基金份额总额 212,965,163.78 份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
投资目标

化。

本基金为指数基金，主要采用抽样复制的方法，投资于标
的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或
选择非成份券或备选成份券作为替代，构造与标的指数风
险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟
踪。

基金管理人通过评估投资组合整体与标的指数的偏离情
况，动态对投资组合进行调整及优化，以确保组合总体特
……
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