公告日期：2022-07-18

国联安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金开放日

常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告

公告送出日期：2022 年 7 月 18 日

1 公告基本信息

基金名称 国联安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金

基金简称 国联安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期

基金主代码 015956

基金运作方式 契约型开放式

本基金对每份基金份额设置 7 天的最短持有期。对于每份基
金份额，最短持有期起始日指基金合同生效日（对于认购份
额而言）或者该基金份额申购申请确认日（对于申购份额而
言）；最短持有期到期日指该基金份额最短持有期起始日起
的第 7 天。若该日为非工作日，则顺延至下一工作日。

在每份基金份额的最短持有期到期日前（不含当日），基金份
额持有人不能对该基金份额提出赎回申请；每份基金份额的
最短持有期到期日起（含当日），基金份额持有人可对该基金
份额提出赎回申请。因不可抗力或基金合同约定的其他情形
致使基金管理人无法在该基金份额的最短持有期到期日按
时开放办理该基金份额的赎回业务的，该基金份额的最短持
有期到期日顺延至不可抗力或基金 合同约定的其他情形的
影响因素消除之日起的下一个工作日。

基金合同生效日 2022 年 6 月 21 日

基金管理人名称 国联安基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 国联安基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》等相关法律法规以及《国联安中证同业存
单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同》（以下简称

“基金合同”）、《国联安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期
证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）的有
关规定及相关公告等

申购起始日 2022 年 7 月 20 日

赎回起始日 2022 年 7 月 20 日

转换转入起始日 2022 年 7 月 20 日

转换转出起始日 2022 年 7 月 20 日

定期定额投资起始日 2022 年 7 月 20 日

2 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

国联安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金（以下简称“本基

金”）自 2022 年 7 月 20 日起（含当日）开放日常申购、赎回、转换、定期定额

投资业务，每份基金份额的最短持有期内，基金份额持有人不能就该基金份额提

出赎回申请或转换转出申请；每份基金份额的最短持有期到期后，方可就该基金

份额办理赎回或转换转出业务。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易

所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或

基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。由于各销售机构系统及业务安排等

原因，开放日的具体交易时间投资者应以各销售机构具体规定的时间为准。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券……
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