公告日期：2024-06-17

万家中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 6 月 13 日
送出日期：2024 年 6 月 17 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 万家中证同业存单 AAA 指数 基金代码 015955

7 天持有期

基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 2022 年 6 月 23 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

每个开放日开放申购，对每
运作方式 其他开放式 开放频率 份基金份额设置 7 天的最短
持有期限

开始担任本基金基金经 2022 年 6 月 23 日

基金经理 郅元 理的日期

证券从业日期 2013 年 7 月 9 日

未来若出现标的指数不符合
要求（因成份券价格波动等
指数编制方法变动之外的因
素致使标的指数不符合要求
的情形除外）、指数编制机构
退出等情形，基金管理人应
当自该情形发生之日起十个
工作日向中国证监会报告并
其他 终止条款 提出解决方案，如更换基金
标的指数、转换运作方式，
与其他基金合并、或者终止
基金合同等，并在 6 个月内
召集基金份额持有人大会进
……
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