公告日期：2022-07-20

关于万家中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金

开放申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2022 年 7 月 20 日

1.公告基本信息

基金名称 万家中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金

基金简称 万家中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期

基金主代码 015955

契约型开放式

本基金每个开放日开放申购，但对每份基金份额设置 7 天
的最短持有期限。同时，本基金开始办理赎回业务前，投资者
不能提出赎回或转换转出申请。

基金运作方式 本基金开始办理赎回业务后，自基金合同生效日（对于认
购份额而言）或基金份额申购确认日（对于申购份额而言）至
该日后的 6 天内（不含当日），投资者不能提出赎回或转换转出
申请；该日后的第 6 天起（如为非工作日则顺延至下一工作日），
投资者方可提出赎回或转换转出申请。

基金合同生效日 2022 年 6 月 23 日

基金管理人名称 万家基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 万家基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》等法律法规、《万家中证同业存单 AAA 指数 7
公告依据

天持有期证券投资基金基金合同》、《万家中证同业存单 AAA
指数 7 天持有期证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2022 年 7 月 22 日

赎回起始日 2022 年 7 月 22 日

转换转入起始日 2022 年 7 月 22 日

转换转出起始日 2022 年 7 月 22 日

定期定额投资起始日 2022 年 7 月 22 日

注：本基金暂不向金融机构自营账户销售，如未来本基金开放向金融机构自营账户公开销售或对销售对象的范围予以进一步限定，基金管理人将另行公告。

2.申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务的办理时间

本基金管理人将于 2022 年 7 月 22 日起开始办理本基金的申购、赎回、基金转换及定期定额
投资业务。

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，但本基金对每份基金份额设置 7 天的最短持有期限，如果投资人多次申购本基金，则其持有的每一份基金份额的赎回开放的时间可能不同。申购和赎回的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。对于尚未开始……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。