公告日期：2023-07-20

信澳鑫享债券型证券投资基金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：信达澳亚基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年七月二十日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 19 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 信澳鑫享债券

基金主代码 015953

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 11 月 1 日

报告期末基金份额总额 218,731,998.66 份

投资目标 在控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、存托凭证
投资策略 投资策略、港股通标的股票投资策略、债券投资策略、资产支持证
券投资策略、国债期货投资策略、可转换债券及可交换债券投资策
略。

业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率×90%+中证 800 指数收益率×8%
＋中证港股通综合指数收益率×2%

本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收益高于货币市场
风险收益特征 基金，低于混合型基金和股票型基金。

本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、
投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 信达澳亚基金管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 信澳鑫享债券 A 信澳鑫享债券 C

称

下属分级基金的交易代 015953 015954

码

报告期末下属分级基金 173,203,700.18 份 45,528,298.48 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

信澳鑫享债券 A 信澳鑫享债券 C

1.本期已实现收益 -668,298.63 102,275.33

2.本期利润 -313,363.68 -40,278.02

3.加权平均基金份额本期利 -0.0016 -0.0051
润

4.期末基金资产净值 174,004,……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。