公告日期：2023-09-13

中银基金管理有限公司关于旗下部分基金在中国银行股份有限公司
开通转换业务的公告

为了更好地服务客户，中银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）在中国银行股份
有限公司（以下简称“中国银行”）将从 2023 年 9 月 13 日起，对以下基金开通基金转换业
务。

一、本次开通转换业务的基金

基金代码 基金名称

015944 中银中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金

二、转换费率

（一）基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用的补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

1、基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。当转出基金申购费低于转入基金的申购费时，补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额；当转出基金申购费高于转入基金的申购费时，补差费为零。

2、转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

（二）基金转换的计算公式

A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E

F=B×C×D

J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H

其中：

A 为转入的基金份额数量；

B 为转出的基金份额数量；

C 为转换当日转出基金份额净值；

D 为转出基金份额的赎回费率；

E 为转换当日转入基金份额净值；

F 为转出基金份额的赎回费；

G 为转出基金份额对应的未支付收益，若转出基金为非货币市场基金，则 G＝0；

H 为申购补差费率，当转出基金净金额所对应的申购费率≥转入基金的申购费率时，则
H=0；

J 为申购补差费。

赎回费按照转出基金基金招募说明书约定的比例归入转出基金资产，转出金额以四舍五入的方式保留至小数点后两位，由此产生的误差在转出基金的基金资产中列支；转入份额以四舍五入的方式保留至小数点后两位，由此产生的误差在转入基金的基金资产中列支。

基金转换只能在同一销售机构进行，且该销售机构同时代理拟转出基金与转入基金的销售。基金管理人在不损害各基金持有人权益的情况下可更改上述公式并公告。

三、其他与转换相关的事项

（一）办理时间

自 2023 年 9 月 13 日起正式开通，转换业务办理时间为上海证券交易所和深圳证券交
易所的正常交易日（基金管理人公告暂停基金转换业务时除外）。由于销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体交易时间可能有所不同，投资者应参照相关销售机构的具体规定。
（二）适用基金

本次开通转换业务的基金适用于与如下基金之间的相互转换：

基金代码 基金名称

004502 中银如意宝货币市场基金 A 类

000699 中银薪钱包货币市场基金

005162 中银如意宝货币市场基金 B 类

000539 中银活期宝货币市场基金 A 类

017629 中银机构现金管理货币市场基金 E 类

002195 中银机构现金管理货币市场基金 A 类

（三）办理机构

投资者目前可以通过共同代销上述基金并开通转换业务的中国银行股份有限公司办理基金转换业务。

投资者在销售机构办理相关业务时，需遵循中国银行的相关规定，以中国银行的实际业务开展为准。

基金管理人将根据业务发展情况，调整业务办理机构，届时将按规定在规定媒介上刊登公告/官方网站公示。

（三）基金转换的申请

1、基金转换的申请方式

基金份额持有人必须根据基金管理人与相关销售机构规定的手续，在开放日的交易时间段内提出基金转换申请。

2、基金转换申请的确认

基金注册登记机构以收到基金转换申请的当天作为基金转换申请日（T 日），并在 T+1工……
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