公告日期：2024-01-22

上银慧享利30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基
金

2023年第4季度报告

2023年12月31日

基金管理人:上银基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2024年01月22日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年01月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年10月01日起至2023年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式

基金主代码 015942

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年06月28日

报告期末基金份额总额 5,672,634,848.59份

投资目标 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求
获得超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资策略包括资产配置策略、债券投资组
投资策略 合策略、债券投资策略、信用衍生品投资策略、国
债期货投资策略等。

业绩比较基准 中债综合财富(1-3年)指数收益率*80%+银行一年期
定期存款利率（税后）*20%

风险收益特征 本基金是债券型基金，长期预期风险收益水平低于
股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 上银基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 上银慧享利30天滚动持 上银慧享利30天滚动持
有中短债债券发起式A 有中短债债券发起式C

下属分级基金的交易代码 015942 015943

报告期末下属分级基金的份额总 3,923,951,450.82份 1,748,683,397.77份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2023年10月01日 - 2023年12月31日)
主要财务指标 上银慧享利30天滚动 上银慧享利30天滚动
持有中短债债券发起 持有中短债债券发起
式A 式C

1.本期已实现收益 22,654,747.61 11,727,055.72

2.本期利润 ……
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