公告日期：2022-08-10

平安基金管理有限公司

关于平安盈福 6 个月持有期债券型基金中基金（FOF）
基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 8 月 10 日

1.公告基本信息

基金名称 平安盈福 6 个月持有期债券型基金中基金（FOF）

基金简称 平安盈福 6 个月持有债券（FOF）

基金主代码 015938

基金运作方式 契约型开放式。

对于本基金的各类基金份额，每份基金份额设定最短持有期，即基金
合同生效日（对认购份额而言，下同）、基金份额申购确认日（对申
购份额而言，下同）或基金份额转换转入确认日（对转换转入份额而
言，下同）起（即最短持有期起始日），至该日 6 个月后的月度对日
的前一日（即最短持有期到期日）之间的区间，若该日 6 个月后的月
度对日为非工作日或不存在对应日期的，则月度对日顺延至下一个工
作日。基金份额在最短持有期内不办理赎回及转换转出业务。

每份基金份额的最短持有期结束后即进入开放持有期，期间可以办理
赎回及转换转出业务，每份基金份额的开放持有期首日为最短持有期
到期日的下一个工作日。

基金合同生效日期 2022 年 8 月 9 日

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《平安盈福 6 个
月持有期债券型基金中基金（FOF）基金合同》、《平安盈福 6 个月
持有期债券型基金中基金（FOF）招募说明书》等

下属基金份额类别 平安盈福 6 个月持有债券（FOF）平安盈福 6 个月持有债券（FOF）
A C

下属基金份额类别代码 015938 015939

2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1064 号

基金募集期间 自 2022 年 7 月 18 日至 2022 年 8 月 5 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 8 月 9 日

募集有效认购总户数（单位：户） 2,666

平安盈福 6 个月持 平安盈福 6 个月持

基金份额类别 合计

有债券（FOF）A 有债券（FOF）C

募集期间净认购金额（单位：元） 358,925,288.56 217,981,412.47 576,906,701.03

认购资金在募集期间产生的利息

161,333.79 104,932.81 266,266.60
（单位：元）

有效认购份额 358,925,288.56 217,981,412.47 576,906,701.03

募集份额（单位：份）利息结转的份额 161,333.79 104,932.81 266,266.60

合计 ……
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