公告日期：2024-07-22

中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)（C 类份
额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 07 月 19 日

送出日期：2024 年 07 月 22 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况

基金简称 中信保诚鼎利混合(LOF) 基金代码 165528

份额类别简称 中信保诚鼎利混合(LOF)C 份额类别子代码 015937

基金管理人 中信保诚基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公
司

基金合同生效日 2016 年 05 月 24 日 基金类型 混合型

运作方式 其他开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

开始担任本基金基 2022 年 01 月 05 日

基金经理 吴振华 金经理的日期

证券从业日期 2016 年 03 月 01 日

注：根据基金合同的约定，基金合同生效后 18 个月的封闭期已届满，信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金已转换为信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)，故基金合同中关于转换前封闭
期运作的相关内容均不再适用。本基金管理人已于 2017 年 11 月 24 日发布《信诚鼎利定增灵活配置
混合型证券投资基金转换为上市开放式基金(LOF)及基金名称变更的公告》，自2017年11月25日起，
本基金转换为上市开放式基金(LOF)。自 2017 年 11 月 27 日起，本基金的基金名称变更为“信诚鼎
利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)”。2023 年 9 月 12 日，信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基
金(LOF)更名为中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)。
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资收益，追求基金资
产的长期稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票
(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含
投资范围 国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资
券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券) 、资
产支持证券、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证

监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：封闭期内股票资产占基金资产的比例范围为 0%-100%；非
公开发行股票资产占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股
指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。
转换为信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)后股票资产占基金资产的比
例范围为 0%-95%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%；每个交
易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产
净值 5%的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付
……
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