公告日期：2022-06-09

关于旗下信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
增加C类基金份额、调整基金份额净值计算精度并修改基金合同
及托管协议的公告

为了更好地满足投资者的投资需求，保护基金份额持有人利益，根据《中华人民共和

国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 等法律法规的有关规定及

《信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称“基金合同” ）的

有关约定，中信保诚基金管理有限公司（以下简称“本公司” 或“基金管理人” ）经与基金

托管人中国工商银行股份有限公司（以下简称“基金托管人” ）协商一致，并报中国证监会

备案，决定自2022年6月9日起对旗下信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（以

下简称“本基金” 或“信诚鼎利” ）增加C类基金份额、调整基金份额净值计算精度并对基

金合同和《信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）托管协议》（以下简称“托管协

议” ）的相关条款进行修订。 现将具体事宜公告如下：

一、增加C类基金份额

自2022年6月9日起，本基金新增C类基金份额并单独设置基金代码，原有的基金份额

转为A类基金份额，其收费模式不变。 本基金A类基金份额可通过场内或场外两种方式办

理申购与赎回，C类基金份额仅可通过场外方式办理申购与赎回。 投资者申购时可以自主

选择与A类基金份额或C类基金份额相对应的基金代码进行申购。 由于基金费用收取方式

的不同，本基金A类基金份额、C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。

本基金新增的C类基金份额与原有的A类基金份额适用相同的管理费率和托管费率。

本基金C类基金份额在投资人申购时不收取申购费用， 而从C类基金份额基金资产中计提

销售服务费，销售服务费年费率为0.60%。 C类基金份额的初始基金份额净值参考当日A类

基金份额的基金份额净值。

A类基金份额和C类基金份额的费用结构具体如下：

（一）信诚鼎利A类基金份额（现有份额），基金代码：165528

1、本基金A类基金份额的场外申购费率如下：

单笔申购金额（M，含申购费） A类基金份额场外申购费率

M〈100万 1.50%

100万≤M〈200万 1.20%

200万≤M〈500万 0.80%

M≥500万 1000元/笔

A类基金份额场内申购费率由基金代销机构参照A类基金份额场外申购费率执行。

2、本基金A类基金份额的场外赎回费率如下：

持续持有期（Y） A类基金份额场外赎回费率

Y〈7天 1.50%

7天≤Y〈30天 0.75%

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