公告日期：2024-06-21

中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2024年06月19日
送出日期：2024年06月21日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中泰安悦6个月定开债 基金代码 015933

基金简称A 中泰安悦6个月定开债A 基金代码A 015933

基金简称C 中泰安悦6个月定开债C 基金代码C 015934

基金管理人 中泰证券（上海）资产管 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限
理有限公司 公司

基金合同生效日 2022年09月19日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 本基金每6个月开放一次申

购、赎回

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

臧洁 2022年09月19日 2013年11月29日

程冰 2023年08月28日 2004年04月01日

蔡凤仪 2022年09月19日 2016年04月24日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资者欲了解详细情况，请阅读招募说明书第九部分"基金的投资"。

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力求实现基金资产的长期稳
投资目标 定增值，为投资者实现超越业绩比较基准的收益。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、
政府支持机构债、可分离交易可转债的纯债部分、次级债、中期票据、短期融
资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货
投资范围 币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债
部分除外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适

当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产
的80%（每个开放期开始前10个工作日至开放期结束后10个工作日内不受此比
例限制）；开放期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交
易保证金后，持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净
值的5%；封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债
期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。前
述现金不包括结算备付金，存出保证金和应收申购款等。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。