公告日期：2024-04-26

中泰安悦6个月定期开放债券型

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年04月26日

1 公告基本信息

基金名称 中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 中泰安悦6个月定开债

基金主代码 015933

基金合同生效日 2022年09月19日

基金管理人名称 中泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》 及配套法规、《中泰安
公告依据 悦 6个月 定期 开放 债券 型证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》、《中 泰
安悦6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2024年04月24日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称 中泰安悦6个月定开债A 中泰安悦6个月定开债C

下属分级基金的交易代码 015933 015934

基准日下属分级基金

截 止 基 准 份额净值（单位:人民 1.0290 1.0270

日 下 属 分 币元）
级 基 金 的 基准日下属分级基金

相关指标 可供分配利润 （单位: 26,370,554.69 193.49

人民币元）

本次下属分级基金分红方案 （单 0.22 0.20

位:元/10份基金份额）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年04月30日

除息日 2024年04月30日

现金红利发放日 2024年05月06日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有
人。

选择红利再投资方式的投资者，其红利将按2024年4月30日的基金份额净
红利再投资相关事 值转换为相应类别的基金份额， 上述基金份额将于2024年5月6日直接计
项的说明 入其基金账户， 自2024年5月7日起投资者可以办理该部分基金份额的查
询及赎回业务。

税收相关事项的说 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资
明 基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所
得税。

费用相关事项的说 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者其红利所
明 转换的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权后的各类基金份额净值自动转为该类基金份额进行再投资； 若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
2、投资者可以在工作日的交易时间内到本基金销售机构修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前（不含当日）最后一次选择的分红方式为准。 投资者可以到销售机构或通过本公司确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必于权益登记日之前（不含当日），在工作日的交易时间内到销售机构更改分红方式。
3、本基金投资者可以在不同的销售机构设置不同的分红方式。投资者若在多个销售机构持有本基金，其在某个销售机构修改分红方式不会改变在其他销售机构设置的分红方式。
4、本基金收益分配并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本基金分红后，受市场波动等因素的影响，有可能出现基金净值低于初始面值的风险。

5、投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读《中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中泰安悦……
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