公告日期：2023-10-10

中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金
分红公告

公告送出日期：2023年10月10日

1 公告基本信息

基金名称 中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 中泰安悦6个月定开债

基金主代码 015933

基金合同生效日 2022年09月19日

基金管理人名称 中泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《中泰安悦6个月定期
公告依据 开放债券型证券投资基金基金合同》、《中泰安悦6个月定期开放债券
型证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2023年09月28日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称 中泰安悦6个月定开债A 中泰安悦6个月定开债C

下属分级基金的交易代码 015933 015934

基准日下属分级基金份额净值 1.0209 1.0179

截止基准日下 （单位:人民币元）

属分级基金的 基准日下属分级基金可供分配

相关指标 23,123,697.31 162.54

利润（单位:人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位:元/10份基 0.2 0.17

金份额）

注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年10月12日

除息日 2023年10月12日

现金红利发放日 2023年10月13日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持
有人。

选择红利再投资方式的投资者， 其红利将按2023年10月12日的基金份
红利再投资相关事项的说明 额净值转换为基金份额， 上述基金份额将于2023年10月13日直接计入
其基金账户， 自2023年10月16日起投资者可以办理该部分基金份额的
查询业务。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开 放 式 证 券 投
税收相关事项的说明 资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征
收所得税。

费用相关事项的说明 ……
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